iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 345,925 | 1,868,883 |
| コール・ローン | 341,584 | 4,290,080 |
| 親投資信託受益証券 | 152,554,043 | 351,664,011 |
| 未収入金 | － | 8,808,437 |
| 流動資産計 | 153,241,552 | 366,631,411 |
| 資産の部合計 | 153,241,552 | 366,631,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 594,484 | 15,881,713 |
| 未払受託者報酬 | 11,100 | 35,391 |
| 未払委託者報酬 | 75,902 | 240,885 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 2,134 | 6,999 |
| 流動負債計 | 683,620 | 16,164,997 |
| 負債の部合計 | 683,620 | 16,164,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,556,485 | 255,364,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,001,447 | 95,102,386 |
| （分配準備積立金） | 260,320 | 157,092 |
| 元本等合計 | 152,557,932 | 350,466,414 |
| 純資産の部合計 | 152,557,932 | 350,466,414 |
| 負債・純資産合計 | 153,241,552 | 366,631,411 |
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