iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,415,692 |
| コール・ローン | 1,133,291 | 1,851,592 |
| 親投資信託受益証券 | 577,698,766 | 729,616,985 |
| 未収入金 | 3,754,211 | 27,147,000 |
| 流動資産計 | 582,586,268 | 761,031,269 |
| 資産の部合計 | 582,586,268 | 761,031,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,393,250 | 31,238,354 |
| 未払受託者報酬 | 59,939 | 88,336 |
| 未払委託者報酬 | 407,825 | 600,972 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 12,069 | 17,923 |
| 流動負債計 | 4,873,083 | 31,945,593 |
| 負債の部合計 | 4,873,083 | 31,945,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,336,516 | 575,396,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,376,669 | 153,689,467 |
| （分配準備積立金） | 132,179 | 102,195 |
| 元本等合計 | 577,713,185 | 729,085,676 |
| 純資産の部合計 | 577,713,185 | 729,085,676 |
| 負債・純資産合計 | 582,586,268 | 761,031,269 |
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