iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,873,077 | 4,939,688 |
| 親投資信託受益証券 | 762,304,908 | 1,138,692,779 |
| 未収入金 | － | 5,340,000 |
| 流動資産計 | 764,177,985 | 1,148,972,467 |
| 資産の部合計 | 764,177,985 | 1,148,972,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 971,015 | 9,130,680 |
| 未払受託者報酬 | 110,302 | 140,303 |
| 未払委託者報酬 | 750,285 | 954,345 |
| その他未払費用 | 22,210 | 27,985 |
| 流動負債計 | 1,853,812 | 10,253,313 |
| 負債の部合計 | 1,853,812 | 10,253,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,418,998 | 856,960,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,905,175 | 281,758,479 |
| （分配準備積立金） | 81,751 | 61,362 |
| 元本等合計 | 762,324,173 | 1,138,719,154 |
| 純資産の部合計 | 762,324,173 | 1,138,719,154 |
| 負債・純資産合計 | 764,177,985 | 1,148,972,467 |
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