iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,601,792 | 6,487,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,680,753 | 1,936,148,748 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 13,080,000 |
| 流動資産計 | 1,540,182,545 | 1,955,715,788 |
| 資産の部合計 | 1,540,182,545 | 1,955,715,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,037,332 | 17,612,786 |
| 未払受託者報酬 | 177,945 | 237,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,251 | 1,617,809 |
| その他未払費用 | 35,506 | 47,501 |
| 流動負債計 | 9,461,034 | 19,515,968 |
| 負債の部合計 | 9,461,034 | 19,515,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 942,051,811 | 1,143,433,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,669,700 | 792,766,684 |
| （分配準備積立金） | 284,125,107 | 196,742,004 |
| 元本等合計 | 1,530,721,511 | 1,936,199,820 |
| 純資産の部合計 | 1,530,721,511 | 1,936,199,820 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,182,545 | 1,955,715,788 |
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