iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,153,453 | 13,934,584 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,114,066 | 2,708,112,064 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,330,367,519 | 2,722,046,648 |
| 資産の部合計 | 2,330,367,519 | 2,722,046,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,858,178 | 11,117,064 |
| 未払受託者報酬 | 291,830 | 343,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,802 | 2,333,906 |
| その他未払費用 | 58,287 | 68,553 |
| 流動負債計 | 9,193,097 | 13,862,716 |
| 負債の部合計 | 9,193,097 | 13,862,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,436,316,699 | 1,677,652,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 884,857,723 | 1,030,531,717 |
| （分配準備積立金） | 157,676,762 | 114,641,457 |
| 元本等合計 | 2,321,174,422 | 2,708,183,932 |
| 純資産の部合計 | 2,321,174,422 | 2,708,183,932 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,367,519 | 2,722,046,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
