iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,154,381 | 11,186,554 |
| 親投資信託受益証券 | 3,451,555,044 | 4,590,638,162 |
| 流動資産計 | 3,460,709,425 | 4,601,824,716 |
| 資産の部合計 | 3,460,709,425 | 4,601,824,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,645,442 | 6,738,894 |
| 未払受託者報酬 | 428,180 | 541,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,911,916 | 3,679,738 |
| その他未払費用 | 85,564 | 108,146 |
| 流動負債計 | 9,071,102 | 11,067,877 |
| 負債の部合計 | 9,071,102 | 11,067,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,787,213 | 2,231,901,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,397,851,110 | 2,358,855,150 |
| （分配準備積立金） | 144,207,636 | 62,420,841 |
| 元本等合計 | 3,451,638,323 | 4,590,756,839 |
| 純資産の部合計 | 3,451,638,323 | 4,590,756,839 |
| 負債・純資産合計 | 3,460,709,425 | 4,601,824,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
