iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,042,159 |
| コール・ローン | 74,343,348 | 27,458,483 |
| 親投資信託受益証券 | 6,697,719,275 | 9,377,011,014 |
| 未収入金 | 126,050,000 | 22,500,000 |
| 未収利息 | － | 346 |
| 流動資産計 | 6,898,112,623 | 9,464,012,002 |
| 資産の部合計 | 6,898,112,623 | 9,464,012,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 194,396,673 | 89,980,908 |
| 未払受託者報酬 | 729,269 | 1,117,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,959,296 | 7,597,862 |
| その他未払費用 | 145,765 | 223,377 |
| 流動負債計 | 200,231,003 | 98,919,436 |
| 負債の部合計 | 200,231,003 | 98,919,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,709,543,290 | 3,954,862,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,988,338,330 | 5,410,229,809 |
| （分配準備積立金） | 1,185,381,322 | 717,850,221 |
| 元本等合計 | 6,697,881,620 | 9,365,092,566 |
| 純資産の部合計 | 6,697,881,620 | 9,365,092,566 |
| 負債・純資産合計 | 6,898,112,623 | 9,464,012,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
