iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,601,792 | 9,153,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,680,753 | 2,321,114,066 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,540,182,545 | 2,330,367,519 |
| 資産の部合計 | 1,540,182,545 | 2,330,367,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,037,332 | 6,858,178 |
| 未払受託者報酬 | 177,945 | 291,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,251 | 1,984,802 |
| その他未払費用 | 35,506 | 58,287 |
| 流動負債計 | 9,461,034 | 9,193,097 |
| 負債の部合計 | 9,461,034 | 9,193,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 942,051,811 | 1,436,316,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,669,700 | 884,857,723 |
| （分配準備積立金） | 284,125,107 | 157,676,762 |
| 元本等合計 | 1,530,721,511 | 2,321,174,422 |
| 純資産の部合計 | 1,530,721,511 | 2,321,174,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,182,545 | 2,330,367,519 |
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