iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,153,453 | 9,154,381 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,114,066 | 3,451,555,044 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,330,367,519 | 3,460,709,425 |
| 資産の部合計 | 2,330,367,519 | 3,460,709,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,858,178 | 5,645,442 |
| 未払受託者報酬 | 291,830 | 428,180 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,802 | 2,911,916 |
| その他未払費用 | 58,287 | 85,564 |
| 流動負債計 | 9,193,097 | 9,071,102 |
| 負債の部合計 | 9,193,097 | 9,071,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,436,316,699 | 2,053,787,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 884,857,723 | 1,397,851,110 |
| （分配準備積立金） | 157,676,762 | 144,207,636 |
| 元本等合計 | 2,321,174,422 | 3,451,638,323 |
| 純資産の部合計 | 2,321,174,422 | 3,451,638,323 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,367,519 | 3,460,709,425 |
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