iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2024年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,154,381 | 74,343,348 |
| 親投資信託受益証券 | 3,451,555,044 | 6,697,719,275 |
| 未収入金 | － | 126,050,000 |
| 流動資産計 | 3,460,709,425 | 6,898,112,623 |
| 資産の部合計 | 3,460,709,425 | 6,898,112,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,645,442 | 194,396,673 |
| 未払受託者報酬 | 428,180 | 729,269 |
| 未払委託者報酬 | 2,911,916 | 4,959,296 |
| その他未払費用 | 85,564 | 145,765 |
| 流動負債計 | 9,071,102 | 200,231,003 |
| 負債の部合計 | 9,071,102 | 200,231,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,787,213 | 2,709,543,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,397,851,110 | 3,988,338,330 |
| （分配準備積立金） | 144,207,636 | 1,185,381,322 |
| 元本等合計 | 3,451,638,323 | 6,697,881,620 |
| 純資産の部合計 | 3,451,638,323 | 6,697,881,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,460,709,425 | 6,898,112,623 |
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