iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,343,348 | 82,215,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,697,719,275 | 11,114,422,428 |
| 未収入金 | 126,050,000 | 42,300,000 |
| 流動資産計 | 6,898,112,623 | 11,238,938,132 |
| 資産の部合計 | 6,898,112,623 | 11,238,938,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,396,673 | 113,130,513 |
| 未払受託者報酬 | 729,269 | 1,387,797 |
| 未払委託者報酬 | 4,959,296 | 9,437,205 |
| その他未払費用 | 145,765 | 280,292 |
| 流動負債計 | 200,231,003 | 124,235,807 |
| 負債の部合計 | 200,231,003 | 124,235,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,543,290 | 4,442,149,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,988,338,330 | 6,672,552,746 |
| （分配準備積立金） | 1,185,381,322 | 779,883,780 |
| 元本等合計 | 6,697,881,620 | 11,114,702,325 |
| 純資産の部合計 | 6,697,881,620 | 11,114,702,325 |
| 負債・純資産合計 | 6,898,112,623 | 11,238,938,132 |
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