有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/12/13 9:45
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月22日現在 金 額 (円) 2024年9月22日現在 金 額 (円) 負債合計 842,333,847 2,099,707,396 純資産の部 元本等 2024年3月22日現在 金 額 (円) 2024年9月22日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,003,789,679 2,418,265,025 株式 ※2※3 24,028,489,370 26,753,593,280 派生商品評価勘定 10,608,950 7,252,300 未収入金 213,047,484 - 未収配当金 33,569,650 10,546,848 未収利息 57,742 30,620 その他未収収益 ※4 3,809,522 138,945 差入委託証拠金 - 6,076,630 流動資産合計 25,293,372,397 29,195,903,648 資産合計 25,293,372,397 29,195,903,648 負債の部 流動負債 前受金 10,635,000 3,690,000 未払解約金 160,705,000 25,126,000 未払利息 - 277,286 受入担保金 670,993,847 2,070,614,110 流動負債合計 842,333,847 2,099,707,396 負債合計 842,333,847 2,099,707,396 純資産の部 元本等 元本 ※1 8,927,225,570 10,315,977,962 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 15,523,812,980 16,780,218,290 元本等合計 24,451,038,550 27,096,196,252 純資産合計 24,451,038,550 27,096,196,252 負債純資産合計 25,293,372,397 29,195,903,648
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/12/13 9:45
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/13 9:45
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 14.0 第2計算期間 13.8 第3計算期間 △3.9 第4計算期間 △17.8 第5計算期間 58.5 第6計算期間 △0.5 第7計算期間 4.0 第8計算期間 47.1 2024年3月23日～ 2024年9月22日 △4.2 (参考)マザーファンド ダイワJPX日経400マザーファンド (1) 投資状況 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 390,418,539 1.43 純資産総額 27,223,908,619 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 26,833,490,080 98.57 内 日本 26,833,490,080 98.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 390,418,539 1.43 純資産総額 27,223,908,619 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 397,125,000 1.46 内 日本 397,125,000 1.46
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/13 9:45
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 245,727 0.00 純資産総額 9,370,283,584 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,370,037,857 100.00 内 日本 9,370,037,857 100.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 245,727 0.00 純資産総額 9,370,283,584 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/13 9:45
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2024/12/13 9:45
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年3月22日) 35,908,500 35,908,500 1.1402 1.1402 第2計算期間末 (2018年3月22日) 152,557,932 152,557,932 1.2977 1.2977 第3計算期間末 (2019年3月22日) 577,713,185 577,713,185 1.2469 1.2469 第4計算期間末 (2020年3月23日) 762,324,173 762,324,173 1.0254 1.0254 第5計算期間末 (2021年3月22日) 1,530,721,511 1,530,721,511 1.6249 1.6249 第6計算期間末 (2022年3月22日) 2,321,174,422 2,321,174,422 1.6161 1.6161 第7計算期間末 (2023年3月22日) 3,451,638,323 3,451,638,323 1.6806 1.6806 2023年9月末日 4,795,927,437 - 2.0309 - 10月末日 5,023,014,501 - 1.9601 - 11月末日 4,983,095,468 - 2.0824 - 12月末日 5,044,369,934 - 2.0780 - 2024年1月末日 5,629,882,607 - 2.2412 - 2月末日 6,130,621,396 - 2.3484 - 第8計算期間末 (2024年3月22日) 6,697,881,620 6,697,881,620 2.4720 2.4720 3月末日 6,907,267,846 - 2.4562 - 4月末日 7,598,537,823 - 2.4440 - 5月末日 7,935,115,087 - 2.4789 - 6月末日 8,171,078,670 - 2.5204 - 7月末日 8,868,906,917 - 2.5120 - 8月末日 9,323,558,367 - 2.4416 - 9月末日 9,370,283,584 - 2.3975 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/12/13 9:45
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
