iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 819,606 |
| 親投資信託受益証券 | 225,439,956 |
| 流動資産計 | 226,259,562 |
| 資産の部合計 | 226,259,562 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 591,505 |
| 未払受託者報酬 | 23,146 |
| 未払委託者報酬 | 197,162 |
| その他未払費用 | 5,698 |
| 流動負債計 | 817,511 |
| 負債の部合計 | 817,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 178,914,564 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,527,487 |
| （分配準備積立金） | 23,116,802 |
| 元本等合計 | 225,442,051 |
| 純資産の部合計 | 225,442,051 |
| 負債・純資産合計 | 226,259,562 |
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