iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 819,606 | 10,557,830 |
| 親投資信託受益証券 | 225,439,956 | 703,909,222 |
| 未収入金 | － | 26,430,000 |
| 流動資産計 | 226,259,562 | 740,897,052 |
| 資産の部合計 | 226,259,562 | 740,897,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 591,505 | 36,402,895 |
| 未払受託者報酬 | 23,146 | 61,627 |
| 未払委託者報酬 | 197,162 | 462,444 |
| その他未払費用 | 5,698 | 15,320 |
| 流動負債計 | 817,511 | 36,942,286 |
| 負債の部合計 | 817,511 | 36,942,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,914,564 | 512,193,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,527,487 | 191,760,948 |
| （分配準備積立金） | 23,116,802 | 29,838,995 |
| 元本等合計 | 225,442,051 | 703,954,766 |
| 純資産の部合計 | 225,442,051 | 703,954,766 |
| 負債・純資産合計 | 226,259,562 | 740,897,052 |
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