iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,557,830 | 12,123,518 |
| 親投資信託受益証券 | 703,909,222 | 1,291,102,329 |
| 未収入金 | 26,430,000 | 20,820,000 |
| 流動資産計 | 740,897,052 | 1,324,045,847 |
| 資産の部合計 | 740,897,052 | 1,324,045,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,402,895 | 31,935,517 |
| 未払受託者報酬 | 61,627 | 112,953 |
| 未払委託者報酬 | 462,444 | 774,663 |
| その他未払費用 | 15,320 | 30,435 |
| 流動負債計 | 36,942,286 | 32,853,568 |
| 負債の部合計 | 36,942,286 | 32,853,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,193,818 | 1,015,884,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,760,948 | 275,307,605 |
| （分配準備積立金） | 29,838,995 | 19,309,615 |
| 元本等合計 | 703,954,766 | 1,291,192,279 |
| 純資産の部合計 | 703,954,766 | 1,291,192,279 |
| 負債・純資産合計 | 740,897,052 | 1,324,045,847 |
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