iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,123,518 | 5,043,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,102,329 | 2,156,521,473 |
| 未収入金 | 20,820,000 | 4,440,000 |
| 流動資産計 | 1,324,045,847 | 2,166,005,210 |
| 資産の部合計 | 1,324,045,847 | 2,166,005,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,935,517 | 7,820,302 |
| 未払受託者報酬 | 112,953 | 187,288 |
| 未払委託者報酬 | 774,663 | 1,269,652 |
| その他未払費用 | 30,435 | 51,973 |
| 流動負債計 | 32,853,568 | 9,329,215 |
| 負債の部合計 | 32,853,568 | 9,329,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,884,674 | 1,627,766,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,307,605 | 528,909,266 |
| （分配準備積立金） | 19,309,615 | 111,459,269 |
| 元本等合計 | 1,291,192,279 | 2,156,675,995 |
| 純資産の部合計 | 1,291,192,279 | 2,156,675,995 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,045,847 | 2,166,005,210 |
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