iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,557,830 | 5,212,371 |
| 親投資信託受益証券 | 703,909,222 | 952,734,177 |
| 未収入金 | 26,430,000 | 3,853,000 |
| 流動資産計 | 740,897,052 | 961,799,548 |
| 資産の部合計 | 740,897,052 | 961,799,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,402,895 | 8,268,975 |
| 未払受託者報酬 | 61,627 | 86,964 |
| 未払委託者報酬 | 462,444 | 625,251 |
| その他未払費用 | 15,320 | 21,668 |
| 流動負債計 | 36,942,286 | 9,002,858 |
| 負債の部合計 | 36,942,286 | 9,002,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,193,818 | 761,677,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,760,948 | 191,119,365 |
| （分配準備積立金） | 29,838,995 | 22,885,264 |
| 元本等合計 | 703,954,766 | 952,796,690 |
| 純資産の部合計 | 703,954,766 | 952,796,690 |
| 負債・純資産合計 | 740,897,052 | 961,799,548 |
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