iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,123,518 | 4,347,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,102,329 | 1,333,621,155 |
| 未収入金 | 20,820,000 | － |
| 流動資産計 | 1,324,045,847 | 1,337,968,812 |
| 資産の部合計 | 1,324,045,847 | 1,337,968,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,935,517 | 3,116,088 |
| 未払受託者報酬 | 112,953 | 141,334 |
| 未払委託者報酬 | 774,663 | 958,164 |
| その他未払費用 | 30,435 | 39,213 |
| 流動負債計 | 32,853,568 | 4,254,799 |
| 負債の部合計 | 32,853,568 | 4,254,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,884,674 | 1,305,916,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,307,605 | 27,797,480 |
| （分配準備積立金） | 19,309,615 | 15,651,530 |
| 元本等合計 | 1,291,192,279 | 1,333,714,013 |
| 純資産の部合計 | 1,291,192,279 | 1,333,714,013 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,045,847 | 1,337,968,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
