iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,043,737 | 15,125,887 |
| 親投資信託受益証券 | 2,156,521,473 | 4,001,999,739 |
| 未収入金 | 4,440,000 | － |
| 流動資産計 | 2,166,005,210 | 4,017,125,626 |
| 資産の部合計 | 2,166,005,210 | 4,017,125,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,820,302 | 12,593,500 |
| 未払受託者報酬 | 187,288 | 279,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,652 | 1,894,041 |
| その他未払費用 | 51,973 | 77,531 |
| 流動負債計 | 9,329,215 | 14,844,479 |
| 負債の部合計 | 9,329,215 | 14,844,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,627,766,729 | 2,494,253,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,909,266 | 1,508,027,516 |
| （分配準備積立金） | 111,459,269 | 82,673,772 |
| 元本等合計 | 2,156,675,995 | 4,002,281,147 |
| 純資産の部合計 | 2,156,675,995 | 4,002,281,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,166,005,210 | 4,017,125,626 |
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