iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,113,522 |
| コール・ローン | 21,104,944 | 16,438,994 |
| 親投資信託受益証券 | 5,958,591,178 | 7,110,697,832 |
| 未収入金 | － | 106,800,000 |
| 流動資産計 | 5,979,696,122 | 7,249,050,348 |
| 資産の部合計 | 5,979,696,122 | 7,249,050,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,828,328 | 127,835,003 |
| 未払受託者報酬 | 478,167 | 650,129 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,101 | 4,406,768 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 132,738 | 180,519 |
| 流動負債計 | 20,680,334 | 133,072,422 |
| 負債の部合計 | 20,680,334 | 133,072,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,508,338,213 | 4,486,384,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,450,677,575 | 2,629,592,964 |
| （分配準備積立金） | 814,216,485 | 638,649,477 |
| 元本等合計 | 5,959,015,788 | 7,115,977,926 |
| 純資産の部合計 | 5,959,015,788 | 7,115,977,926 |
| 負債・純資産合計 | 5,979,696,122 | 7,249,050,348 |
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