iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,844,329 | 45,278,384 |
| 親投資信託受益証券 | 8,121,650,284 | 8,889,008,481 |
| 未収入金 | － | 990,000 |
| 流動資産計 | 8,134,494,613 | 8,935,276,865 |
| 資産の部合計 | 8,134,494,613 | 8,935,276,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,208,422 | 38,828,770 |
| 未払受託者報酬 | 753,029 | 845,144 |
| 未払委託者報酬 | 5,104,137 | 5,728,483 |
| その他未払費用 | 210,164 | 234,690 |
| 流動負債計 | 12,275,752 | 45,637,087 |
| 負債の部合計 | 12,275,752 | 45,637,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,956,850,371 | 5,410,619,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,165,368,490 | 3,479,020,699 |
| （分配準備積立金） | 539,207,112 | 446,354,196 |
| 元本等合計 | 8,122,218,861 | 8,889,639,778 |
| 純資産の部合計 | 8,122,218,861 | 8,889,639,778 |
| 負債・純資産合計 | 8,134,494,613 | 8,935,276,865 |
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