iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,374,333 | 62,133,496 |
| 親投資信託受益証券 | 12,049,378,990 | 15,023,567,850 |
| 未収入金 | － | 11,300,000 |
| 流動資産計 | 12,104,753,323 | 15,097,001,346 |
| 資産の部合計 | 12,104,753,323 | 15,097,001,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,142,634 | 62,286,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,206 | 1,259,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,057,349 | 8,537,315 |
| その他未払費用 | 289,145 | 349,796 |
| 流動負債計 | 54,530,334 | 72,433,145 |
| 負債の部合計 | 54,530,334 | 72,433,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,747,395,961 | 6,266,094,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,302,827,028 | 8,758,473,333 |
| （分配準備積立金） | 2,625,077,385 | 2,178,502,966 |
| 元本等合計 | 12,050,222,989 | 15,024,568,201 |
| 純資産の部合計 | 12,050,222,989 | 15,024,568,201 |
| 負債・純資産合計 | 12,104,753,323 | 15,097,001,346 |
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