iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,853,185 | 75,544,864 |
| 親投資信託受益証券 | 16,834,354,049 | 21,580,515,768 |
| 未収入金 | － | 5,800,000 |
| 流動資産計 | 16,872,207,234 | 21,661,860,632 |
| 資産の部合計 | 16,872,207,234 | 21,661,860,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,838,943 | 64,369,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,624 | 1,916,473 |
| 未払委託者報酬 | 10,821,863 | 12,989,750 |
| その他未払費用 | 443,435 | 532,277 |
| 流動負債計 | 36,700,865 | 79,807,986 |
| 負債の部合計 | 36,700,865 | 79,807,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,299,769,631 | 8,665,516,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,535,736,738 | 12,916,535,702 |
| （分配準備積立金） | 2,828,347,960 | 2,436,683,137 |
| 元本等合計 | 16,835,506,369 | 21,582,052,646 |
| 純資産の部合計 | 16,835,506,369 | 21,582,052,646 |
| 負債・純資産合計 | 16,872,207,234 | 21,661,860,632 |
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