iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,104,944 | 12,844,329 |
| 親投資信託受益証券 | 5,958,591,178 | 8,121,650,284 |
| 流動資産計 | 5,979,696,122 | 8,134,494,613 |
| 資産の部合計 | 5,979,696,122 | 8,134,494,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,828,328 | 6,208,422 |
| 未払受託者報酬 | 478,167 | 753,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,101 | 5,104,137 |
| その他未払費用 | 132,738 | 210,164 |
| 流動負債計 | 20,680,334 | 12,275,752 |
| 負債の部合計 | 20,680,334 | 12,275,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,508,338,213 | 4,956,850,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,450,677,575 | 3,165,368,490 |
| （分配準備積立金） | 814,216,485 | 539,207,112 |
| 元本等合計 | 5,959,015,788 | 8,122,218,861 |
| 純資産の部合計 | 5,959,015,788 | 8,122,218,861 |
| 負債・純資産合計 | 5,979,696,122 | 8,134,494,613 |
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