iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,844,329 | 55,374,333 |
| 親投資信託受益証券 | 8,121,650,284 | 12,049,378,990 |
| 流動資産計 | 8,134,494,613 | 12,104,753,323 |
| 資産の部合計 | 8,134,494,613 | 12,104,753,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,208,422 | 46,142,634 |
| 未払受託者報酬 | 753,029 | 1,041,206 |
| 未払委託者報酬 | 5,104,137 | 7,057,349 |
| その他未払費用 | 210,164 | 289,145 |
| 流動負債計 | 12,275,752 | 54,530,334 |
| 負債の部合計 | 12,275,752 | 54,530,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,956,850,371 | 5,747,395,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,165,368,490 | 6,302,827,028 |
| （分配準備積立金） | 539,207,112 | 2,625,077,385 |
| 元本等合計 | 8,122,218,861 | 12,050,222,989 |
| 純資産の部合計 | 8,122,218,861 | 12,050,222,989 |
| 負債・純資産合計 | 8,134,494,613 | 12,104,753,323 |
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