iFree TOPIXインデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,374,333 | 37,853,185 |
| 親投資信託受益証券 | 12,049,378,990 | 16,834,354,049 |
| 流動資産計 | 12,104,753,323 | 16,872,207,234 |
| 資産の部合計 | 12,104,753,323 | 16,872,207,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,142,634 | 23,838,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,206 | 1,596,624 |
| 未払委託者報酬 | 7,057,349 | 10,821,863 |
| その他未払費用 | 289,145 | 443,435 |
| 流動負債計 | 54,530,334 | 36,700,865 |
| 負債の部合計 | 54,530,334 | 36,700,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,747,395,961 | 7,299,769,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,302,827,028 | 9,535,736,738 |
| （分配準備積立金） | 2,625,077,385 | 2,828,347,960 |
| 元本等合計 | 12,050,222,989 | 16,835,506,369 |
| 純資産の部合計 | 12,050,222,989 | 16,835,506,369 |
| 負債・純資産合計 | 12,104,753,323 | 16,872,207,234 |
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