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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】: 2018/12/12 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成28年9月8日至平成29年9月19日	第2期自平成29年9月20日至平成30年9月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	32,093,866	30,778,166
	営業収益合計	32,093,866	30,778,166
営業費用
	支払利息	267	858
	受託者報酬	32,821	96,577
	委託者報酬	279,789	726,098
	その他費用	8,049	24,090
	営業費用合計	320,926	847,623
営業利益		31,772,940	29,930,543
経常利益		31,772,940	29,930,543
当期純利益		31,772,940	29,930,543
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,656,326	9,383,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	46,527,487
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,022,783	207,633,272
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,022,783	207,633,272
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,611,910	82,946,587
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,611,910	82,946,587
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,527,487	191,760,948

開示資料

決算

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