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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/14 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2019年9月20日至 2020年9月23日	第5期自 2020年9月24日至 2021年9月21日
営業収益
	受取利息	22	2
	有価証券売買等損益	117,169,144	901,979,705
	営業収益合計	117,169,166	901,979,707
営業費用
	支払利息	1,592	2,634
	受託者報酬	328,622	757,574
	委託者報酬	2,227,816	5,135,142
	その他費用	91,214	210,281
	営業費用合計	2,649,244	6,105,631
営業利益		114,519,922	895,874,076
経常利益		114,519,922	895,874,076
当期純利益		114,519,922	895,874,076
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,174,489	149,809,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		275,307,605	528,909,266
剰余金増加額又は欠損金減少額		280,419,559	1,632,423,497
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,419,559	1,632,423,497
剰余金減少額又は欠損金増加額		134,163,331	456,719,456
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,163,331	456,719,456
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		528,909,266	2,450,677,575

開示資料

決算

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