iFree日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 838,620 |
| 親投資信託受益証券 | 251,948,791 |
| 未収入金 | 2,073,000 |
| 流動資産計 | 254,860,411 |
| 資産の部合計 | 254,860,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,693,672 |
| 未払受託者報酬 | 17,906 |
| 未払委託者報酬 | 152,686 |
| その他未払費用 | 4,395 |
| 流動負債計 | 2,868,659 |
| 負債の部合計 | 2,868,659 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 207,788,135 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,203,617 |
| （分配準備積立金） | 7,124,552 |
| 元本等合計 | 251,991,752 |
| 純資産の部合計 | 251,991,752 |
| 負債・純資産合計 | 254,860,411 |
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