iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 838,620 | 58,177,991 |
| 親投資信託受益証券 | 251,948,791 | 2,418,084,193 |
| 未収入金 | 2,073,000 | 76,240,000 |
| 流動資産計 | 254,860,411 | 2,552,502,184 |
| 資産の部合計 | 254,860,411 | 2,552,502,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,693,672 | 132,193,370 |
| 未払受託者報酬 | 17,906 | 206,639 |
| 未払委託者報酬 | 152,686 | 1,550,127 |
| その他未払費用 | 4,395 | 51,892 |
| 流動負債計 | 2,868,659 | 134,002,028 |
| 負債の部合計 | 2,868,659 | 134,002,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,788,135 | 1,680,044,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,203,617 | 738,455,709 |
| （分配準備積立金） | 7,124,552 | 145,546,231 |
| 元本等合計 | 251,991,752 | 2,418,500,156 |
| 純資産の部合計 | 251,991,752 | 2,418,500,156 |
| 負債・純資産合計 | 254,860,411 | 2,552,502,184 |
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