iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,177,991 | 104,048,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,418,084,193 | 6,033,910,088 |
| 未収入金 | 76,240,000 | 25,650,000 |
| 流動資産計 | 2,552,502,184 | 6,163,608,707 |
| 資産の部合計 | 2,552,502,184 | 6,163,608,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,193,370 | 124,413,479 |
| 未払受託者報酬 | 206,639 | 524,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,550,127 | 3,594,743 |
| その他未払費用 | 51,892 | 141,803 |
| 流動負債計 | 134,002,028 | 128,674,473 |
| 負債の部合計 | 134,002,028 | 128,674,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,680,044,447 | 4,413,629,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,455,709 | 1,621,304,572 |
| （分配準備積立金） | 145,546,231 | 211,389,527 |
| 元本等合計 | 2,418,500,156 | 6,034,934,234 |
| 純資産の部合計 | 2,418,500,156 | 6,034,934,234 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,502,184 | 6,163,608,707 |
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