iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,048,619 | 13,006,144 |
| 親投資信託受益証券 | 6,033,910,088 | 6,809,106,495 |
| 未収入金 | 25,650,000 | － |
| 流動資産計 | 6,163,608,707 | 6,822,112,639 |
| 資産の部合計 | 6,163,608,707 | 6,822,112,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,413,479 | 6,495,134 |
| 未払受託者報酬 | 524,448 | 662,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,594,743 | 4,491,185 |
| その他未払費用 | 141,803 | 184,163 |
| 流動負債計 | 128,674,473 | 11,833,076 |
| 負債の部合計 | 128,674,473 | 11,833,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,413,629,662 | 6,557,422,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,621,304,572 | 252,857,165 |
| （分配準備積立金） | 211,389,527 | 109,955,945 |
| 元本等合計 | 6,034,934,234 | 6,810,279,563 |
| 純資産の部合計 | 6,034,934,234 | 6,810,279,563 |
| 負債・純資産合計 | 6,163,608,707 | 6,822,112,639 |
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