iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,364,704 | 92,003,657 |
| 親投資信託受益証券 | 11,409,052,998 | 17,928,319,398 |
| 未収入金 | 83,200,000 | － |
| 流動資産計 | 11,534,617,702 | 18,020,323,055 |
| 資産の部合計 | 11,534,617,702 | 18,020,323,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,520,430 | 77,478,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,459 | 1,418,674 |
| 未払委託者報酬 | 6,808,304 | 9,615,654 |
| その他未払費用 | 279,361 | 393,993 |
| 流動負債計 | 123,612,554 | 88,906,511 |
| 負債の部合計 | 123,612,554 | 88,906,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,717,821,301 | 9,688,292,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,693,183,847 | 8,243,123,707 |
| （分配準備積立金） | 772,746,222 | 382,126,229 |
| 元本等合計 | 11,411,005,148 | 17,931,416,544 |
| 純資産の部合計 | 11,411,005,148 | 17,931,416,544 |
| 負債・純資産合計 | 11,534,617,702 | 18,020,323,055 |
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