iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 54,021,527 |
| コール・ローン | 136,615,849 | 285,183,456 |
| 親投資信託受益証券 | 24,404,076,926 | 30,801,043,907 |
| 未収入金 | 159,000,000 | 219,200,000 |
| 流動資産計 | 24,699,692,775 | 31,359,448,890 |
| 資産の部合計 | 24,699,692,775 | 31,359,448,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 274,260,268 | 671,789,039 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,850 | 2,719,156 |
| 未払委託者報酬 | 14,374,872 | 18,430,166 |
| 未払利息 | － | 351 |
| その他未払費用 | 589,040 | 755,238 |
| 流動負債計 | 291,345,030 | 693,693,950 |
| 負債の部合計 | 291,345,030 | 693,693,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,727,468,986 | 17,652,154,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,680,878,759 | 13,013,600,357 |
| （分配準備積立金） | 2,322,419,748 | 1,363,565,299 |
| 元本等合計 | 24,408,347,745 | 30,665,754,940 |
| 純資産の部合計 | 24,408,347,745 | 30,665,754,940 |
| 負債・純資産合計 | 24,699,692,775 | 31,359,448,890 |
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