iFree日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,300,003 | 234,810,540 |
| 親投資信託受益証券 | 35,493,920,251 | 40,728,148,924 |
| 未収入金 | － | 111,100,000 |
| 流動資産計 | 35,761,220,254 | 41,074,059,464 |
| 資産の部合計 | 35,761,220,254 | 41,074,059,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,728,273 | 308,062,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,294,949 | 3,822,317 |
| 未払委託者報酬 | 22,332,683 | 25,906,996 |
| その他未払費用 | 919,826 | 1,059,201 |
| 流動負債計 | 261,275,731 | 338,851,476 |
| 負債の部合計 | 261,275,731 | 338,851,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,604,150,960 | 22,886,912,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,895,793,563 | 17,848,295,956 |
| （分配準備積立金） | 818,489,381 | 508,827,872 |
| 元本等合計 | 35,499,944,523 | 40,735,207,988 |
| 純資産の部合計 | 35,499,944,523 | 40,735,207,988 |
| 負債・純資産合計 | 35,761,220,254 | 41,074,059,464 |
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