iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 501,307,036 | 514,594,531 |
| 親投資信託受益証券 | 52,201,671,559 | 72,013,414,096 |
| 未収入金 | 976,800,000 | 231,900,000 |
| 流動資産計 | 53,679,778,595 | 72,759,908,627 |
| 資産の部合計 | 53,679,778,595 | 72,759,908,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,431,620,209 | 688,190,707 |
| 未払受託者報酬 | 4,680,632 | 5,784,748 |
| 未払委託者報酬 | 31,724,538 | 39,207,935 |
| その他未払費用 | 1,132,798 | 1,104,753 |
| 流動負債計 | 1,469,158,177 | 734,288,143 |
| 負債の部合計 | 1,469,158,177 | 734,288,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,521,191,433 | 26,729,737,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,689,428,985 | 45,295,883,472 |
| （分配準備積立金） | 6,848,872,145 | 4,510,594,855 |
| 元本等合計 | 52,210,620,418 | 72,025,620,484 |
| 純資産の部合計 | 52,210,620,418 | 72,025,620,484 |
| 負債・純資産合計 | 53,679,778,595 | 72,759,908,627 |
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