iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,627,039 | 473,574,477 |
| 親投資信託受益証券 | 85,610,959,440 | 105,017,197,187 |
| 流動資産計 | 85,823,586,479 | 105,490,771,664 |
| 資産の部合計 | 85,823,586,479 | 105,490,771,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,687,205 | 381,011,876 |
| 未払受託者報酬 | 7,793,439 | 9,426,916 |
| 未払委託者報酬 | 52,822,429 | 63,893,708 |
| その他未払費用 | 1,089,625 | 1,081,484 |
| 流動負債計 | 198,392,698 | 455,413,984 |
| 負債の部合計 | 198,392,698 | 455,413,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,954,881,725 | 40,704,254,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,670,312,056 | 64,331,102,784 |
| （分配準備積立金） | 8,097,301,329 | 6,438,487,418 |
| 元本等合計 | 85,625,193,781 | 105,035,357,680 |
| 純資産の部合計 | 85,625,193,781 | 105,035,357,680 |
| 負債・純資産合計 | 85,823,586,479 | 105,490,771,664 |
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