iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,364,704 | 136,615,849 |
| 親投資信託受益証券 | 11,409,052,998 | 24,404,076,926 |
| 未収入金 | 83,200,000 | 159,000,000 |
| 流動資産計 | 11,534,617,702 | 24,699,692,775 |
| 資産の部合計 | 11,534,617,702 | 24,699,692,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,520,430 | 274,260,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,459 | 2,120,850 |
| 未払委託者報酬 | 6,808,304 | 14,374,872 |
| その他未払費用 | 279,361 | 589,040 |
| 流動負債計 | 123,612,554 | 291,345,030 |
| 負債の部合計 | 123,612,554 | 291,345,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,717,821,301 | 12,727,468,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,693,183,847 | 11,680,878,759 |
| （分配準備積立金） | 772,746,222 | 2,322,419,748 |
| 元本等合計 | 11,411,005,148 | 24,408,347,745 |
| 純資産の部合計 | 11,411,005,148 | 24,408,347,745 |
| 負債・純資産合計 | 11,534,617,702 | 24,699,692,775 |
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