iFree日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,615,849 | 267,300,003 |
| 親投資信託受益証券 | 24,404,076,926 | 35,493,920,251 |
| 未収入金 | 159,000,000 | － |
| 流動資産計 | 24,699,692,775 | 35,761,220,254 |
| 資産の部合計 | 24,699,692,775 | 35,761,220,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 274,260,268 | 234,728,273 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,850 | 3,294,949 |
| 未払委託者報酬 | 14,374,872 | 22,332,683 |
| その他未払費用 | 589,040 | 919,826 |
| 流動負債計 | 291,345,030 | 261,275,731 |
| 負債の部合計 | 291,345,030 | 261,275,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,727,468,986 | 19,604,150,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,680,878,759 | 15,895,793,563 |
| （分配準備積立金） | 2,322,419,748 | 818,489,381 |
| 元本等合計 | 24,408,347,745 | 35,499,944,523 |
| 純資産の部合計 | 24,408,347,745 | 35,499,944,523 |
| 負債・純資産合計 | 24,699,692,775 | 35,761,220,254 |
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