iFree日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,300,003 | 501,307,036 |
| 親投資信託受益証券 | 35,493,920,251 | 52,201,671,559 |
| 未収入金 | － | 976,800,000 |
| 流動資産計 | 35,761,220,254 | 53,679,778,595 |
| 資産の部合計 | 35,761,220,254 | 53,679,778,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 234,728,273 | 1,431,620,209 |
| 未払受託者報酬 | 3,294,949 | 4,680,632 |
| 未払委託者報酬 | 22,332,683 | 31,724,538 |
| その他未払費用 | 919,826 | 1,132,798 |
| 流動負債計 | 261,275,731 | 1,469,158,177 |
| 負債の部合計 | 261,275,731 | 1,469,158,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,604,150,960 | 23,521,191,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,895,793,563 | 28,689,428,985 |
| （分配準備積立金） | 818,489,381 | 6,848,872,145 |
| 元本等合計 | 35,499,944,523 | 52,210,620,418 |
| 純資産の部合計 | 35,499,944,523 | 52,210,620,418 |
| 負債・純資産合計 | 35,761,220,254 | 53,679,778,595 |
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