iFree日経225インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,307,036 | 212,627,039 |
| 親投資信託受益証券 | 52,201,671,559 | 85,610,959,440 |
| 未収入金 | 976,800,000 | － |
| 流動資産計 | 53,679,778,595 | 85,823,586,479 |
| 資産の部合計 | 53,679,778,595 | 85,823,586,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,431,620,209 | 136,687,205 |
| 未払受託者報酬 | 4,680,632 | 7,793,439 |
| 未払委託者報酬 | 31,724,538 | 52,822,429 |
| その他未払費用 | 1,132,798 | 1,089,625 |
| 流動負債計 | 1,469,158,177 | 198,392,698 |
| 負債の部合計 | 1,469,158,177 | 198,392,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,521,191,433 | 33,954,881,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,689,428,985 | 51,670,312,056 |
| （分配準備積立金） | 6,848,872,145 | 8,097,301,329 |
| 元本等合計 | 52,210,620,418 | 85,625,193,781 |
| 純資産の部合計 | 52,210,620,418 | 85,625,193,781 |
| 負債・純資産合計 | 53,679,778,595 | 85,823,586,479 |
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