有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,384,177,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,092,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,342,085,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,586,451,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4763円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,777,665,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,737,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,190,927,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,871,085,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9741円 |
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