有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,076,023,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,164,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,037,859,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,441,892,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3593円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,972,271,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,221,789,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,750,481,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,069,823,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7431円 |
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