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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/06/14 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年9月21日現在	当中間計算期間末 2022年3月21日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	54,021,527
		コール・ローン		136,615,849	285,183,456
		親投資信託受益証券		24,404,076,926	30,801,043,907
		未収入金		159,000,000	219,200,000
		流動資産合計		24,699,692,775	31,359,448,890
	資産合計			24,699,692,775	31,359,448,890
負債の部
	流動負債
		未払解約金		274,260,268	671,789,039
		未払受託者報酬		2,120,850	2,719,156
		未払委託者報酬		14,374,872	18,430,166
		未払利息		-	351
		その他未払費用		589,040	755,238
		流動負債合計		291,345,030	693,693,950
	負債合計			291,345,030	693,693,950
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,727,468,986	※1 17,652,154,583
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,680,878,759	13,013,600,357
			(分配準備積立金)	2,322,419,748	1,363,565,299
		元本等合計		24,408,347,745	30,665,754,940
	純資産合計			24,408,347,745	30,665,754,940
負債純資産合計				24,699,692,775	31,359,448,890

開示資料

決算

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