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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/06/12 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年9月19日現在	当中間計算期間末 2025年3月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		212,627,039	473,574,477
		親投資信託受益証券		85,610,959,440	105,017,197,187
		流動資産合計		85,823,586,479	105,490,771,664
	資産合計			85,823,586,479	105,490,771,664
負債の部
	流動負債
		未払解約金		136,687,205	381,011,876
		未払受託者報酬		7,793,439	9,426,916
		未払委託者報酬		52,822,429	63,893,708
		その他未払費用		1,089,625	1,081,484
		流動負債合計		198,392,698	455,413,984
	負債合計			198,392,698	455,413,984
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,954,881,725	※1 40,704,254,896
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	51,670,312,056	64,331,102,784
			(分配準備積立金)	8,097,301,329	6,438,487,418
		元本等合計		85,625,193,781	105,035,357,680
	純資産合計			85,625,193,781	105,035,357,680
負債純資産合計				85,823,586,479	105,490,771,664

開示資料

決算

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