iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,639,403 | 689,468 |
| 親投資信託受益証券 | 358,687,319 | 688,839,581 |
| 流動資産計 | 368,326,722 | 689,529,049 |
| 資産の部合計 | 368,326,722 | 689,529,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,523,633 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 8,320 | 57,276 |
| 未払委託者報酬 | 79,284 | 544,505 |
| その他未払費用 | 2,047 | 14,245 |
| 流動負債計 | 9,613,284 | 616,028 |
| 負債の部合計 | 9,613,284 | 616,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,699,328 | 565,024,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,014,110 | 123,888,959 |
| （分配準備積立金） | 26,238,787 | 17,961,505 |
| 元本等合計 | 358,713,438 | 688,913,021 |
| 純資産の部合計 | 358,713,438 | 688,913,021 |
| 負債・純資産合計 | 368,326,722 | 689,529,049 |
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