iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,251,265 |
| コール・ローン | 3,298,993 | 2,175,617 |
| 親投資信託受益証券 | 934,677,561 | 1,242,191,347 |
| 流動資産計 | 937,976,554 | 1,245,618,229 |
| 資産の部合計 | 937,976,554 | 1,245,618,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,294,929 | 2,217,610 |
| 未払受託者報酬 | 86,366 | 114,579 |
| 未払委託者報酬 | 788,463 | 974,318 |
| その他未払費用 | 21,516 | 28,577 |
| 流動負債計 | 3,191,274 | 3,335,084 |
| 負債の部合計 | 3,191,274 | 3,335,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,219,162 | 927,900,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,566,118 | 314,383,106 |
| （分配準備積立金） | 115,287,482 | 96,723,235 |
| 元本等合計 | 934,785,280 | 1,242,283,145 |
| 純資産の部合計 | 934,785,280 | 1,242,283,145 |
| 負債・純資産合計 | 937,976,554 | 1,245,618,229 |
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