iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 642,992 | － |
| コール・ローン | 1,250,470 | 4,722,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,772,161,694 | 2,167,743,813 |
| 流動資産計 | 1,774,055,156 | 2,172,466,724 |
| 資産の部合計 | 1,774,055,156 | 2,172,466,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 143,282 | 2,516,990 |
| 未払受託者報酬 | 165,825 | 209,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,865 | 1,782,667 |
| その他未払費用 | 41,406 | 52,356 |
| 流動負債計 | 1,760,378 | 4,561,694 |
| 負債の部合計 | 1,760,378 | 4,561,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,803,040 | 1,589,710,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,491,738 | 578,194,359 |
| （分配準備積立金） | 98,108,406 | 83,165,088 |
| 元本等合計 | 1,772,294,778 | 2,167,905,030 |
| 純資産の部合計 | 1,772,294,778 | 2,167,905,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,774,055,156 | 2,172,466,724 |
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