iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,410,745 | 8,538,956 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,670,889 | 4,086,924,449 |
| 未収入金 | 70,300 | － |
| 流動資産計 | 3,147,151,934 | 4,095,463,405 |
| 資産の部合計 | 3,147,151,934 | 4,095,463,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,434,467 | 4,564,822 |
| 未払受託者報酬 | 288,077 | 375,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,449,055 | 3,193,158 |
| その他未払費用 | 72,772 | 93,849 |
| 流動負債計 | 5,244,371 | 8,227,468 |
| 負債の部合計 | 5,244,371 | 8,227,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,915,067 | 2,860,063,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,086,992,496 | 1,227,172,754 |
| （分配準備積立金） | 373,547,121 | 339,592,765 |
| 元本等合計 | 3,141,907,563 | 4,087,235,937 |
| 純資産の部合計 | 3,141,907,563 | 4,087,235,937 |
| 負債・純資産合計 | 3,147,151,934 | 4,095,463,405 |
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