iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -4,639,881 | -169,193,040 |
| 営業収益合計 | -4,639,881 | -169,193,033 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,778 | 1,213 |
| 受託者報酬 | 209,681 | 375,639 |
| 委託者報酬 | 1,782,667 | 3,193,158 |
| その他費用 | 52,635 | 93,852 |
| 営業費用合計 | 2,046,761 | 3,663,862 |
| 全事業営業損失（△） | -6,686,642 | -172,856,895 |
| 当期経常損失（△） | -6,686,642 | -172,856,895 |
| 四半期純損失（△） | -6,686,642 | -172,856,895 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,173,458 | -20,208,149 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,086,992,496 | 1,227,172,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,982,626 | 408,066,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,982,626 | 408,066,757 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,766,821 | 115,237,753 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,766,821 | 115,237,753 |
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